首页 > 基金> 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B(023961)
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B

(023961)
净值：
1.0494
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0494 2026-02-10
  • 净值走势
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B(023961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.04940.04%
2026-02-091.04900.35%
2026-02-061.04530.00%
2026-02-051.0453-0.25%
2026-02-041.04790.11%
2026-02-031.04680.42%
2026-02-021.0424-0.71%
2026-01-301.0499-0.32%
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基金情况

基金全称 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.43%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.360.63154,549,671.00
2025-09-30-5.451.17214,537,707.66
2025-06-30-5.490.60278,601,412.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-李凯3011.50
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