首页 > 基金> 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B(023961)
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金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B

(023961)
净值：
1.0270
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.0470 2026-07-24
  • 净值走势
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B(023961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.0270-0.19%
2026-07-231.0290-0.02%
2026-07-221.0292-0.10%
2026-07-211.03020.59%
2026-07-201.0242-0.20%
2026-07-171.0263-0.55%
2026-07-161.0320-0.35%
2026-07-151.0356-0.22%
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基金情况

基金全称 金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 金鹰基金
基金经理 李凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 -2.01%
最近三月 -0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 0.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.550.44107,640,508.07
2026-03-31-5.290.27129,678,721.97
2025-12-31-5.360.63154,549,671.00
2025-09-30-5.451.17214,537,707.66
2025-06-30-5.490.60278,601,412.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-李凯4671.48
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