基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) |
净值：
1.0133
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.0133 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 69,000.00 | 1,880,250.00 | 12.85 |
| 601985 | 中国核电 | 133,400.00 | 1,161,914.00 | 7.94 |
| 600905 | 三峡能源 | 232,100.00 | 986,425.00 | 6.74 |
| 600795 | 国电电力 | 144,600.00 | 720,108.00 | 4.92 |
| 600157 | 永泰能源 | 360,300.00 | 587,289.00 | 4.01 |
| 600886 | 国投电力 | 38,900.00 | 508,034.00 | 3.47 |
| 600011 | 华能国际 | 71,300.00 | 503,378.00 | 3.44 |
| 600021 | 上海电力 | 22,800.00 | 482,448.00 | 3.30 |
| 003816 | 中国广核 | 127,600.00 | 461,912.00 | 3.16 |
| 600674 | 川投能源 | 31,600.00 | 451,248.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,575,293.00 | 92.77 | 97.90 |
| 制造业 | 291,790.00 | 1.99 | 2.10 |
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