基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) |
净值：
1.1472
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日增长率：
1.66%
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累计净值：1.1472 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 120,100.00 | 3,247,504.00 | 13.11 |
| 601985 | 中国核电 | 198,100.00 | 1,792,805.00 | 7.24 |
| 600905 | 三峡能源 | 344,100.00 | 1,465,866.00 | 5.92 |
| 600795 | 国电电力 | 214,700.00 | 1,039,148.00 | 4.20 |
| 600157 | 永泰能源 | 525,400.00 | 945,720.00 | 3.82 |
| 003816 | 中国广核 | 189,400.00 | 873,134.00 | 3.53 |
| 600886 | 国投电力 | 57,700.00 | 817,032.00 | 3.30 |
| 600011 | 华能国际 | 105,900.00 | 743,418.00 | 3.00 |
| 600674 | 川投能源 | 46,800.00 | 696,852.00 | 2.81 |
| 600021 | 上海电力 | 33,900.00 | 618,675.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,810,866.00 | 92.12 | 98.02 |
| 制造业 | 258,704.00 | 1.04 | 1.11 |
| 金融业 | 201,600.00 | 0.81 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.98 | 0.81 | 5.33 | 24,762,461.43 |
| 2025-12-31 | 93.60 | 1.30 | 5.07 | 15,523,903.05 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 6.09 | 14,633,096.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 107 | 11.26 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 232 | 13.37 |
| 2025-06-04 | 2025-10-14 | 刘帆 | 132 | 4.83 |
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