基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证全指公用事业指数发起A(023975) |
净值：
1.0229
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.0229 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 79,700.00 | 2,167,043.00 | 13.96 |
| 601985 | 中国核电 | 131,700.00 | 1,139,205.00 | 7.34 |
| 600905 | 三峡能源 | 228,500.00 | 934,565.00 | 6.02 |
| 600795 | 国电电力 | 142,800.00 | 719,712.00 | 4.64 |
| 600157 | 永泰能源 | 348,900.00 | 547,773.00 | 3.53 |
| 600011 | 华能国际 | 70,500.00 | 525,930.00 | 3.39 |
| 600886 | 国投电力 | 38,500.00 | 505,120.00 | 3.25 |
| 003816 | 中国广核 | 126,000.00 | 473,760.00 | 3.05 |
| 600021 | 上海电力 | 22,700.00 | 454,454.00 | 2.93 |
| 600674 | 川投能源 | 31,300.00 | 435,070.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,246,952.00 | 91.77 | 98.05 |
| 制造业 | 149,736.00 | 0.96 | 1.03 |
| 金融业 | 133,263.00 | 0.86 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.60 | 1.30 | 5.07 | 15,523,903.05 |
| 2025-09-30 | 94.77 | - | 6.09 | 14,633,096.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 11 | -0.80 |
| 2025-09-25 | - | 翁子晨 | 136 | 1.09 |
| 2025-06-04 | 2025-10-14 | 刘帆 | 132 | 4.83 |
微信公众号
证券之星APP
