| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2026-09-30 | 94.20 | 2.33 | 3.63 | 25,939,508.91 |
| 2 | 2026-06-30 | 94.72 | 1.98 | 3.64 | 25,428,199.22 |
| 3 | 2026-03-31 | 93.98 | 0.81 | 5.33 | 24,762,461.43 |
| 4 | 2025-12-31 | 93.60 | 1.30 | 5.07 | 15,523,903.05 |
| 5 | 2025-09-30 | 94.77 | - | 6.09 | 14,633,096.44 |
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