基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) |
净值：
1.1036
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1036 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 80,700.00 | 616,548.00 | 3.32 |
| 601939 | 建设银行 | 60,000.00 | 579,000.00 | 3.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,000.00 | 526,960.00 | 2.84 |
| 002043 | 兔宝宝 | 24,900.00 | 382,464.00 | 2.06 |
| 600741 | 华域汽车 | 19,900.00 | 382,279.00 | 2.06 |
| 000895 | 双汇发展 | 13,400.00 | 380,560.00 | 2.05 |
| 603816 | 顾家家居 | 11,300.00 | 377,420.00 | 2.03 |
| 601607 | 上海医药 | 21,900.00 | 373,395.00 | 2.01 |
| 600329 | 达仁堂 | 9,000.00 | 368,100.00 | 1.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,500.00 | 366,380.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,912,258.00 | 58.76 | 62.82 |
| 金融业 | 2,735,241.00 | 14.73 | 15.75 |
| 批发和零售业 | 1,068,621.00 | 5.75 | 6.15 |
| 采矿业 | 677,111.00 | 3.65 | 3.90 |
| 房地产业 | 663,011.00 | 3.57 | 3.82 |
| 建筑业 | 635,700.00 | 3.42 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 364,835.00 | 1.96 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 312,825.00 | 1.68 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.53 | - | 6.58 | 18,570,570.69 |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 5.83 | 17,260,566.96 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 5.97 | 16,268,173.56 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.06 | 14,717,080.72 |
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