基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) |
净值：
1.1986
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.1986 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 75,000.00 | 547,500.00 | 3.37 |
| 601939 | 建设银行 | 62,400.00 | 537,264.00 | 3.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,000.00 | 516,100.00 | 3.17 |
| 000672 | 上峰水泥 | 34,500.00 | 380,190.00 | 2.34 |
| 600089 | 特变电工 | 20,800.00 | 370,240.00 | 2.28 |
| 601717 | 中创智领 | 14,500.00 | 360,325.00 | 2.21 |
| 001979 | 招商蛇口 | 32,900.00 | 334,593.00 | 2.06 |
| 601877 | 正泰电器 | 10,700.00 | 328,597.00 | 2.02 |
| 601618 | 中国中冶 | 84,700.00 | 326,095.00 | 2.00 |
| 002555 | 三七互娱 | 15,000.00 | 325,650.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,892,159.40 | 48.51 | 51.94 |
| 金融业 | 2,786,308.00 | 17.13 | 18.34 |
| 建筑业 | 1,212,821.00 | 7.46 | 7.98 |
| 批发和零售业 | 892,183.00 | 5.48 | 5.87 |
| 租赁和商务服务业 | 599,240.00 | 3.68 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 576,610.00 | 3.54 | 3.79 |
| 房地产业 | 334,593.00 | 2.06 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,650.00 | 2.00 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,845.00 | 1.78 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 286,200.00 | 1.76 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 5.97 | 16,268,173.56 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 6.06 | 14,717,080.72 |
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