基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德华证价值优选50指数发起式A(023979) |
净值：
1.0913
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0913 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 46,700.00 | 516,502.00 | 3.31 |
| 601398 | 工商银行 | 58,800.00 | 486,864.00 | 3.12 |
| 002833 | 弘亚数控 | 16,600.00 | 320,878.00 | 2.06 |
| 600583 | 海油工程 | 48,100.00 | 318,422.00 | 2.04 |
| 600233 | 圆通速递 | 17,400.00 | 309,546.00 | 1.98 |
| 002007 | 华兰生物 | 22,900.00 | 305,486.00 | 1.96 |
| 601857 | 中国石油 | 27,200.00 | 304,912.00 | 1.95 |
| 601298 | 青岛港 | 30,000.00 | 301,800.00 | 1.93 |
| 600585 | 海螺水泥 | 17,200.00 | 301,172.00 | 1.93 |
| 601088 | 中国神华 | 6,300.00 | 301,140.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,795,386.33 | 49.94 | 53.05 |
| 采矿业 | 1,799,316.00 | 11.53 | 12.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,777,185.00 | 11.39 | 12.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,151,254.00 | 7.38 | 7.83 |
| 金融业 | 1,003,366.00 | 6.43 | 6.83 |
| 批发和零售业 | 584,808.00 | 3.75 | 3.98 |
| 建筑业 | 582,874.00 | 3.73 | 3.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.14 | - | 6.22 | 15,608,297.19 |
| 2026-06-30 | 91.72 | - | 8.38 | 14,761,192.09 |
| 2026-03-31 | 93.53 | - | 6.58 | 18,570,570.69 |
| 2025-12-31 | 93.63 | - | 5.83 | 17,260,566.96 |
| 2025-09-30 | 94.18 | - | 5.97 | 16,268,173.56 |
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