基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信中证A500指数增强A(023981) |
净值：
1.1191
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：1.1191 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,450.00 | 2,992,665.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,755,000.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,500.00 | 2,208,600.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 34,900.00 | 1,981,622.00 | 2.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 1,879,053.00 | 2.45 |
| 601398 | 工商银行 | 163,600.00 | 1,249,904.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,179,600.00 | 1.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,700.00 | 1,118,202.00 | 1.46 |
| 600900 | 长江电力 | 39,800.00 | 1,076,192.00 | 1.41 |
| 601857 | 中国石油 | 85,300.00 | 1,039,807.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,161,474.69 | 55.06 | 61.71 |
| 金融业 | 8,103,644.00 | 10.58 | 11.86 |
| 采矿业 | 5,676,128.00 | 7.41 | 8.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,058,764.00 | 5.31 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,144,950.00 | 2.80 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,608,357.00 | 2.10 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,061,401.00 | 1.39 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,060,074.96 | 1.39 | 1.55 |
| 建筑业 | 901,756.00 | 1.18 | 1.32 |
| 房地产业 | 474,170.00 | 0.62 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 351,657.00 | 0.46 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 241,496.00 | 0.32 | 0.35 |
| 综合 | 127,260.00 | 0.17 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126,896.00 | 0.16 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 115,588.00 | 0.15 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,711.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 45,564.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 11,266.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.24 | - | 9.94 | 76,561,893.15 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 6.72 | 119,562,552.54 |
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