基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信中证A500指数增强A(023981) |
净值：
1.0306
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0306 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,950.00 | 5,123,277.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,682,412.00 | 3.92 |
| 601318 | 中国平安 | 56,700.00 | 3,878,280.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,900.00 | 3,581,433.00 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,867,000.00 | 2.40 |
| 600036 | 招商银行 | 67,100.00 | 2,824,910.00 | 2.36 |
| 601288 | 农业银行 | 283,500.00 | 2,177,280.00 | 1.82 |
| 601398 | 工商银行 | 238,800.00 | 1,893,684.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 23,600.00 | 1,844,340.00 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 65,500.00 | 1,780,945.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,014,574.40 | 56.88 | 60.15 |
| 金融业 | 16,999,998.00 | 14.22 | 15.03 |
| 采矿业 | 8,733,281.00 | 7.30 | 7.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,701,377.78 | 5.61 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,138,838.00 | 2.62 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,558,193.00 | 2.14 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,864,061.00 | 1.56 | 1.65 |
| 建筑业 | 1,416,145.00 | 1.18 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,039,286.00 | 0.87 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,006,970.00 | 0.84 | 0.89 |
| 房地产业 | 636,309.00 | 0.53 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.42 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 313,394.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 90,972.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 65,047.00 | 0.05 | 0.06 |
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