泰信中证A500指数增强A(023981)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,899,920.75 |
6,162,474.18 |
| 存出保证金 |
368,680.80 |
- |
| 交易性金融资产 |
54,890,971.51 |
113,084,246.18 |
| 其中：股票投资 |
54,890,971.51 |
113,084,246.18 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
68,442.56 |
120,651.84 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
61,193,728.69 |
121,244,111.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,796,294.95 |
1,476,529.93 |
| 应付管理人报酬 |
39,857.59 |
86,987.61 |
| 应付托管费 |
4,982.20 |
10,873.45 |
| 应付销售服务费 |
8,414.93 |
21,268.13 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,102.77 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
74,030.13 |
85,900.00 |
| 负债合计 |
1,925,682.57 |
1,681,559.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,740,132.57 |
117,595,868.50 |
| 未分配利润 |
6,527,913.55 |
1,966,684.04 |
| 所有者权益合计 |
59,268,046.12 |
119,562,552.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
61,193,728.69 |
121,244,111.66 |
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