基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发添利货币D(023984) |
每万份收益：
0.3760元
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7日年化率：
1.4200%
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2025-12-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 299,654,269.70 | 1.88 |
| 112511096 | 25平安银行CD096 | 297,726,009.82 | 1.87 |
| 112582938 | 25青岛农商行CD115 | 297,646,071.20 | 1.87 |
| 230214 | 23国开14 | 200,391,547.43 | 1.26 |
| 112516077 | 25上海银行CD077 | 199,365,003.24 | 1.25 |
| 112597908 | 25贵阳银行CD071 | 199,341,042.16 | 1.25 |
| 112505376 | 25建设银行CD376 | 199,292,680.15 | 1.25 |
| 112508095 | 25中信银行CD095 | 199,151,014.36 | 1.25 |
| 112599480 | 25江苏江南农村商业银行CD047 | 199,062,476.56 | 1.25 |
| 112504014 | 25中国银行CD014 | 199,061,531.08 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 58.81 | 31.40 | 15,955,831,412.05 |
| 2025-06-30 | - | 52.81 | 38.72 | 17,425,497,201.25 |
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