基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发添利货币D(023984) |
每万份收益：
0.3634元
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7日年化率：
1.3700%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 299,768,125.06 | 1.54 |
| 112511096 | 25平安银行CD096 | 298,961,775.63 | 1.53 |
| 112582938 | 25青岛农商行CD115 | 298,888,366.89 | 1.53 |
| 112505162 | 25建设银行CD162 | 298,626,651.65 | 1.53 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 248,681,016.07 | 1.28 |
| 230214 | 23国开14 | 200,349,553.96 | 1.03 |
| 112599480 | 25江苏江南农村商业银行CD047 | 199,883,686.56 | 1.03 |
| 112505314 | 25建设银行CD314 | 199,683,935.81 | 1.03 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 199,499,650.58 | 1.02 |
| 112512041 | 25北京银行CD041 | 199,151,419.80 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 57.76 | 37.04 | 19,477,010,455.08 |
| 2025-09-30 | - | 58.81 | 31.40 | 15,955,831,412.05 |
| 2025-06-30 | - | 52.81 | 38.72 | 17,425,497,201.25 |
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