| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,443,645.00 | 539,916.02 | 10.23 |
| 本期利润 | 3,443,645.00 | 539,916.02 | 10.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.02 | 0.32 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 727,153,235.03 | 205,604,715.31 | 3,211.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.67 | 1.02 | 0.32 |
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