首页 > 基金> 前海开源可转债债券C(023992)
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前海开源可转债债券C

(023992)
净值：
1.4339
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.4339 2026-05-13
  • 净值走势
前海开源可转债债券C(023992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.4339-0.13%
2026-05-121.4358-0.71%
2026-05-111.44600.24%
2026-05-081.4425-0.01%
2026-05-071.4426-0.15%
2026-05-061.44480.28%
2026-04-301.4408-0.19%
2026-04-291.44360.32%
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基金情况

基金全称 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 章俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 3.6025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -0.03%
最近三月 -3.86%
最近六月 0.00%
最近一年 18.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-81.1419.311,092,193,496.32
2025-12-31-82.3519.851,135,231,158.18
2025-09-30-81.4218.83932,082,871.55
2025-06-30-82.6317.60841,464,347.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-章俊39421.00
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