| 2025-06-30 | |
| 收入 | 49,729,106.26 |
| 利息合计 | 607,167.78 |
| 其中：存款利息收入 | 181,660.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 425,507.56 |
| 投资收益合计 | 55,447,513.16 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 55,447,513.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -6,397,469.85 |
| 其他收入 | 71,895.17 |
| 费用 | 5,945,448.53 |
| 管理人报酬 | 4,845,031.41 |
| 基金托管费 | 969,006.28 |
| 销售服务费 | 105.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 127,649.07 |
| 利润总额 | 43,783,657.73 |
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