基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴货币E(023993) |
每万份收益：
0.2960元
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7日年化率：
1.0890%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112602181 | 26工商银行CD181 | 296,812,189.52 | 2.92 |
| 112610172 | 26兴业银行CD172 | 199,310,862.83 | 1.96 |
| 112608285 | 26中信银行CD285 | 197,874,633.09 | 1.94 |
| 112620113 | 26广发银行CD113 | 197,832,923.71 | 1.94 |
| 112615121 | 26民生银行CD121 | 149,534,600.65 | 1.47 |
| 240322 | 24进出22 | 101,127,481.17 | 0.99 |
| 112517222 | 25光大银行CD222 | 99,908,753.97 | 0.98 |
| 112520302 | 25广发银行CD302 | 99,717,553.11 | 0.98 |
| 112612077 | 26北京银行CD077 | 99,695,513.62 | 0.98 |
| 112697130 | 26南京银行CD160 | 99,691,513.41 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 67.23 | 23.61 | 10,176,546,887.43 |
| 2026-06-30 | - | 59.58 | 10.42 | 7,542,447,013.01 |
| 2026-03-31 | - | 78.37 | 9.08 | 5,612,620,566.46 |
| 2025-12-31 | - | 54.17 | 31.05 | 9,632,184,009.11 |
| 2025-09-30 | - | 85.98 | 0.02 | 3,037,343,025.18 |
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