东吴货币E(023993)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
48,650,433.92 |
55,797,317.87 |
| 利息合计 |
15,218,445.06 |
17,132,769.73 |
| 其中：存款利息收入 |
4,903,854.22 |
2,795,817.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,314,590.84 |
14,336,951.90 |
| 投资收益合计 |
33,431,988.86 |
38,664,548.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,431,988.86 |
38,664,548.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
13,099,346.24 |
13,055,648.20 |
| 管理人报酬 |
4,182,214.68 |
4,511,199.73 |
| 基金托管费 |
1,394,071.56 |
1,503,733.29 |
| 销售服务费 |
3,204,921.60 |
3,840,291.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,173,028.79 |
2,925,115.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,173,028.79 |
2,925,115.63 |
| 其他费用 |
133,155.64 |
260,477.19 |
| 利润总额 |
35,551,087.68 |
42,741,669.67 |
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