基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板综合增强A(023998) |
净值：
1.6834
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：1.6834 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 44,350.00 | 70,762,642.50 | 6.00 |
| 688041 | 海光信息 | 153,031.00 | 56,667,379.30 | 4.81 |
| 688012 | 中微公司 | 60,542.00 | 28,363,927.00 | 2.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 72,320.00 | 22,411,968.00 | 1.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 137,730.00 | 21,874,278.60 | 1.86 |
| 688795 | 摩尔线程 | 24,864.00 | 17,686,348.96 | 1.50 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,328.00 | 17,592,608.00 | 1.49 |
| 688802 | 沐曦股份 | 20,237.00 | 16,629,822.80 | 1.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 18,459.00 | 16,235,244.27 | 1.38 |
| 688525 | 佰维存储 | 30,025.00 | 14,854,268.25 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 883,458,290.63 | 74.92 | 80.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,895,033.68 | 15.94 | 17.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,927,196.98 | 1.09 | 1.17 |
| 建筑业 | 4,556,880.00 | 0.39 | 0.41 |
| 采矿业 | 2,874,431.82 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 2,177,712.00 | 0.18 | 0.20 |
| 房地产业 | 2,069,400.00 | 0.18 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 1,793,407.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,430,041.69 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 983,894.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 775,442.00 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.47 | 0.02 | 5.81 | 1,179,113,015.47 |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 5.53 | 785,530,422.16 |
| 2025-12-31 | 94.63 | 0.01 | 8.20 | 679,205,461.77 |
| 2025-09-30 | 89.10 | - | 11.39 | 810,225,094.05 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 10.25 | 381,481,927.58 |
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