基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板综合增强A(023998) |
净值：
1.3995
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.3995 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 34,649.00 | 45,909,925.00 | 5.67 |
| 688041 | 海光信息 | 181,363.00 | 45,812,293.80 | 5.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 132,008.00 | 18,498,281.04 | 2.28 |
| 688012 | 中微公司 | 38,491.00 | 11,508,424.09 | 1.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,985.00 | 10,988,478.00 | 1.36 |
| 688111 | 金山办公 | 32,399.00 | 10,254,283.50 | 1.27 |
| 688506 | 百利天恒 | 20,943.00 | 7,859,907.90 | 0.97 |
| 688775 | 影石创新 | 22,147.00 | 6,435,032.32 | 0.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 42,355.00 | 6,425,253.50 | 0.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 31,599.00 | 5,782,617.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,221,232.10 | 68.89 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,564,976.08 | 17.72 | 19.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,054,403.36 | 1.24 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,526,425.00 | 0.31 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 2,027,484.00 | 0.25 | 0.28 |
| 金融业 | 1,817,677.00 | 0.22 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,566,042.00 | 0.19 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 494,981.02 | 0.06 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 413,140.00 | 0.05 | 0.06 |
| 建筑业 | 411,840.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 393,432.00 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 223,710.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.10 | - | 11.39 | 810,225,094.05 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 10.25 | 381,481,927.58 |
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