基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板综合增强A(023998) |
净值：
1.4951
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.4951 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 30,476.00 | 41,311,741.80 | 6.08 |
| 688041 | 海光信息 | 163,968.00 | 36,796,058.88 | 5.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 168,141.00 | 20,652,759.03 | 3.04 |
| 688012 | 中微公司 | 43,946.00 | 12,469,677.50 | 1.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 91,611.00 | 10,791,775.80 | 1.59 |
| 688111 | 金山办公 | 29,860.00 | 9,169,110.20 | 1.35 |
| 688506 | 百利天恒 | 19,959.00 | 6,448,752.90 | 0.95 |
| 688775 | 影石创新 | 25,574.00 | 6,007,332.60 | 0.88 |
| 688183 | 生益电子 | 61,466.00 | 5,881,681.54 | 0.87 |
| 688521 | 芯原股份 | 42,427.00 | 5,811,226.19 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,154,942.58 | 74.22 | 78.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,902,049.05 | 18.39 | 19.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,163,745.90 | 1.05 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,868,331.00 | 0.28 | 0.29 |
| 采矿业 | 1,329,759.72 | 0.20 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 1,082,550.00 | 0.16 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 865,022.73 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 409,654.00 | 0.06 | 0.06 |
| 建筑业 | 352,590.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 264,674.00 | 0.04 | 0.04 |
| 金融业 | 170,131.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | 0.01 | 8.20 | 679,205,461.77 |
| 2025-09-30 | 89.10 | - | 11.39 | 810,225,094.05 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 10.25 | 381,481,927.58 |
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