基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板综合增强C(023999) |
净值：
1.2833
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日增长率：
3.66%
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累计净值：1.2833 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 47,082.00 | 47,506,208.82 | 5.56 |
| 688041 | 海光信息 | 167,791.00 | 38,054,998.80 | 4.46 |
| 688012 | 中微公司 | 68,289.00 | 21,753,460.95 | 2.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 174,317.00 | 19,521,760.83 | 2.29 |
| 688820 | 盛合晶微 | 134,223.00 | 15,535,996.38 | 1.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,542.00 | 15,391,246.00 | 1.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 73,712.00 | 14,912,674.72 | 1.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 21,348.00 | 13,662,720.00 | 1.60 |
| 688802 | 沐曦股份 | 22,693.00 | 11,280,236.44 | 1.32 |
| 688082 | 盛美上海 | 37,346.00 | 10,990,180.88 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,896,350.43 | 78.35 | 83.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,083,926.39 | 13.84 | 14.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,600,825.69 | 0.89 | 0.95 |
| 采矿业 | 2,724,367.75 | 0.32 | 0.34 |
| 建筑业 | 2,034,452.16 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 1,488,130.00 | 0.17 | 0.19 |
| 房地产业 | 1,108,397.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 997,119.30 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.14 | - | 7.18 | 853,707,065.05 |
| 2026-06-30 | 93.47 | 0.02 | 5.81 | 1,179,113,015.47 |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 5.53 | 785,530,422.16 |
| 2025-12-31 | 94.63 | 0.01 | 8.20 | 679,205,461.77 |
| 2025-09-30 | 89.10 | - | 11.39 | 810,225,094.05 |
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