基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证科创板综合增强C(023999) |
净值：
1.8712
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日增长率：
2.21%
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累计净值：1.8712 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 189,133.00 | 39,767,104.58 | 5.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,883.00 | 37,238,989.00 | 4.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 183,327.00 | 17,241,904.35 | 2.19 |
| 688012 | 中微公司 | 50,727.00 | 15,541,738.26 | 1.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 99,111.00 | 12,416,626.08 | 1.58 |
| 688521 | 芯原股份 | 46,803.00 | 9,468,246.90 | 1.21 |
| 688795 | 摩尔线程 | 17,285.00 | 9,109,169.03 | 1.16 |
| 688111 | 金山办公 | 37,280.00 | 8,707,116.80 | 1.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 23,404.00 | 8,659,480.00 | 1.10 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,386.00 | 8,431,619.84 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,580,398.36 | 74.54 | 79.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131,675,412.87 | 16.76 | 17.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,756,893.05 | 1.37 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 3,091,877.00 | 0.39 | 0.42 |
| 采矿业 | 1,595,546.57 | 0.20 | 0.22 |
| 建筑业 | 1,491,398.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,176,440.00 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 1,160,544.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,068,357.72 | 0.14 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 745,376.00 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 742,350.00 | 0.09 | 0.10 |
| 金融业 | 126,464.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 5.53 | 785,530,422.16 |
| 2025-12-31 | 94.63 | 0.01 | 8.20 | 679,205,461.77 |
| 2025-09-30 | 89.10 | - | 11.39 | 810,225,094.05 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 10.25 | 381,481,927.58 |
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