| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 430,026,674.09 | 377,648,493.97 | 478,022,198.34 | 530,400,378.46 |
| 2025-09-29 | 241,446,132.73 | 430,026,674.09 | 611,162,582.32 | 422,582,040.96 |
| 2025-06-29 | 427,255,902.74 | 241,446,132.73 | 27,761,901.05 | 213,571,671.06 |
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