基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银上证科创板50指数C(024001) |
净值：
1.7056
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.7056 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 6,687.00 | 10,669,442.85 | 8.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 30,649.00 | 9,498,125.10 | 7.75 |
| 688012 | 中微公司 | 19,892.00 | 9,319,402.00 | 7.60 |
| 688041 | 海光信息 | 24,754.00 | 9,166,406.20 | 7.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,463.00 | 8,649,813.66 | 7.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,100.00 | 5,846,600.00 | 4.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,491.00 | 5,684,942.43 | 4.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,792.00 | 5,094,237.76 | 4.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,827.00 | 4,760,612.78 | 3.88 |
| 688347 | 华虹宏力 | 12,500.00 | 4,203,750.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,067,379.81 | 75.11 | 79.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,983,273.73 | 19.57 | 20.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.68 | 4.77 | 4.98 | 122,573,266.87 |
| 2026-03-31 | 95.75 | 5.92 | 0.57 | 109,468,689.87 |
| 2025-12-31 | 94.66 | 4.90 | 1.29 | 107,192,076.94 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 5.42 | 4.86 | 104,045,457.14 |
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