| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 39,112,115.77 | 28,170,930.60 | 31,029,558.73 | 41,970,743.90 |
| 2026-03-30 | 45,144,955.86 | 39,112,115.77 | 22,128,424.76 | 28,161,264.85 |
| 2025-12-30 | 40,770,760.13 | 45,144,955.86 | 35,545,479.57 | 31,171,283.84 |
| 2025-09-29 | 172,542,966.45 | 40,770,760.13 | 61,628,286.81 | 193,400,493.13 |
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