基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰瑞盈债券E(024008) |
净值：
1.0518
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0518 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 15,000.00 | 1,200,750.00 | 0.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,500.00 | 1,173,465.00 | 0.58 |
| 002436 | 兴森科技 | 25,000.00 | 1,023,500.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,018,885.00 | 0.50 |
| 000962 | 东方钽业 | 18,000.00 | 976,860.00 | 0.48 |
| 688677 | 海泰新光 | 12,000.00 | 912,720.00 | 0.45 |
| 600183 | 生益科技 | 7,000.00 | 909,720.00 | 0.45 |
| 301392 | 汇成真空 | 6,000.00 | 889,320.00 | 0.44 |
| 301018 | 申菱环境 | 10,000.00 | 883,100.00 | 0.43 |
| 688362 | 甬矽电子 | 16,000.00 | 865,440.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,513,767.00 | 12.55 | 90.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,960,750.00 | 0.96 | 6.92 |
| 采矿业 | 874,500.00 | 0.43 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.94 | 95.77 | 2.42 | 203,294,302.03 |
| 2026-06-30 | 15.51 | 63.55 | 24.57 | 326,886,276.33 |
| 2026-03-31 | 11.17 | 80.78 | 2.72 | 102,711,859.56 |
| 2025-12-31 | 14.76 | 84.05 | 0.51 | 50,989,967.45 |
| 2025-09-30 | 17.36 | 81.31 | 1.84 | 53,639,131.28 |
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