| 2025-06-30 | |
| 收入 | 630,597.52 |
| 利息合计 | 12,038.97 |
| 其中：存款利息收入 | 2,323.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,715.03 |
| 投资收益合计 | 1,598,014.75 |
| 其中：股票投资收益 | 449,621.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,028,106.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 120,286.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -980,207.07 |
| 其他收入 | 750.87 |
| 费用 | 384,668.87 |
| 管理人报酬 | 190,773.06 |
| 基金托管费 | 63,591.00 |
| 销售服务费 | 31,643.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 23,920.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,920.70 |
| 其他费用 | 74,709.60 |
| 利润总额 | 245,928.65 |
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