圆信永丰瑞盈债券E(024008)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
10,173,367.08 |
2,147,359.20 |
630,597.52 |
| 利息合计 |
10,925.16 |
17,430.15 |
12,038.97 |
| 其中：存款利息收入 |
8,307.61 |
7,409.65 |
2,323.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,617.55 |
10,020.50 |
9,715.03 |
| 投资收益合计 |
3,870,532.27 |
3,343,277.49 |
1,598,014.75 |
| 其中：股票投资收益 |
3,253,824.47 |
1,725,327.84 |
449,621.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
575,625.60 |
1,477,674.54 |
1,028,106.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
41,082.20 |
140,275.11 |
120,286.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,901,800.88 |
-1,215,691.33 |
-980,207.07 |
| 其他收入 |
390,108.77 |
2,342.89 |
750.87 |
| 费用 |
458,320.01 |
652,918.93 |
384,668.87 |
| 管理人报酬 |
240,871.30 |
318,056.60 |
190,773.06 |
| 基金托管费 |
80,290.45 |
106,018.83 |
63,591.00 |
| 销售服务费 |
49,311.33 |
58,545.30 |
31,643.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
29,374.05 |
40,599.00 |
23,920.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
29,374.05 |
40,599.00 |
23,920.70 |
| 其他费用 |
58,061.99 |
129,668.16 |
74,709.60 |
| 利润总额 |
9,715,047.07 |
1,494,440.27 |
245,928.65 |
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