首页 > 基金> 万家沪深300ETF联接A(024011)
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万家沪深300ETF联接A

(024011)
净值：
1.1094
日增长率：
0.99%
累计净值：1.1094 2026-05-13
  • 净值走势
万家沪深300ETF联接A(024011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10940.99%
2026-05-121.0985-0.07%
2026-05-111.09931.65%
2026-05-081.0815-0.56%
2026-05-071.08760.47%
2026-05-061.08251.46%
2026-04-301.06690.05%
2026-04-291.06641.01%
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基金情况

基金全称 万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0340亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.49%
最近一月 8.13%
最近三月 7.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--5.8352,535,054.92
2025-12-31--8.1793,649,350.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-杨坤26210.94
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