万家沪深300ETF联接A(024011)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,400,767.99 |
4,698,932.44 |
| 利息合计 |
7,264.61 |
539,282.54 |
| 其中：存款利息收入 |
7,264.61 |
539,282.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,022,141.11 |
3,923,663.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
3,746,551.20 |
| 基金投资收益 |
2,022,141.11 |
-108,824.09 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
285,936.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,371,196.60 |
235,806.05 |
| 其他收入 |
165.67 |
180.08 |
| 费用 |
105,688.01 |
502,392.72 |
| 管理人报酬 |
2,257.66 |
250,688.20 |
| 基金托管费 |
752.54 |
50,831.85 |
| 销售服务费 |
50,749.26 |
132,472.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,630.98 |
68,400.00 |
| 利润总额 |
5,295,079.98 |
4,196,539.72 |
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