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首页 > 基金> 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)

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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C

(024014)

净值：

1.0311

日增长率：

0.38%

累计净值：1.0311

2026-02-04

净值走势

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-04	1.0311	0.38%
2026-02-03	1.0272	1.20%
2026-02-02	1.0150	-1.80%
2026-01-30	1.0336	-1.08%
2026-01-29	1.0449	0.22%
2026-01-28	1.0426	0.48%
2026-01-27	1.0376	0.21%
2026-01-26	1.0354	0.08%

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基金情况

基金全称	万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	王宝娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.25亿元	份额规模	1.2435亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.24%
最近一月	1.81%
最近三月	2.85%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002271	东方雨虹	13,000.00	176,670.00	0.06
601899	紫金矿业	3,200.00	110,304.00	0.04
02611	国泰海通	4,800.00	72,141.99	0.02

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	176,670.00	0.06	61.56
采矿业	110,304.00	0.04	38.44

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	0.12	3.33	4.95	304,011,235.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-29	-	王宝娟	163	3.11

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基金公告

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