首页 > 基金> 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)
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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C

(024014)
净值：
1.0531
日增长率：
0.72%
累计净值：1.0531 2026-05-11
  • 净值走势
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.05310.72%
2026-05-081.04560.01%
2026-05-071.0455-0.02%
2026-05-061.04570.70%
2026-04-301.03840.09%
2026-04-291.03750.65%
2026-04-281.0308-0.17%
2026-04-271.03260.03%
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基金情况

基金全称 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 王宝娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2789亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 3.13%
最近三月 2.22%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002271东方雨虹19,000.00290,890.000.42
600519贵州茅台200.00290,000.000.42
03900绿城中国10,000.0077,081.540.11
301550斯菱智驱400.0061,608.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业642,498.000.92100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.03-13.7969,764,474.34
2025-12-310.123.334.95304,011,235.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-29-王宝娟2595.31
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