| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,072,422.43 | 228,575.47 |
| 本期利润 | 2,315,317.57 | 683,252.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.61 | 0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.50 | 0.42 |
| 期末可供分配利润 | 421,870.52 | 162,557.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 11,155,010.56 | 124,873,030.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.93 | 0.42 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
