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首页 > 基金> 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)

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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C

(024016)

净值：

1.1337

日增长率：

-0.47%

累计净值：1.1337

2025-12-29

净值走势

万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C(024016)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.1337	-0.47%
2025-12-26	1.1391	0.34%
2025-12-25	1.1352	0.28%
2025-12-24	1.1320	0.52%
2025-12-23	1.1261	0.08%
2025-12-22	1.1252	0.95%
2025-12-19	1.1146	0.66%
2025-12-18	1.1073	-0.45%

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基金情况

基金全称	万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	任峥
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0580亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	2.93%
最近三月	-0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.64	13,333,974.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-16	-	任峥	200	13.37

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基金公告

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