| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 5,935,869.51 | 5,731,307.41 | 89,462.94 | 294,025.04 |
| 2026-03-30 | 5,605,861.30 | 5,935,869.51 | 355,524.98 | 25,516.77 |
| 2025-12-30 | 5,802,672.99 | 5,605,861.30 | 108,961.11 | 305,772.80 |
| 2025-09-29 | 5,438,077.99 | 5,802,672.99 | 415,214.90 | 50,619.90 |
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