基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海合益3个月定开债券发起式C(024018) |
净值：
0.9916
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：0.9916 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 490,500.00 | 2.52 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 104,680.00 | 0.54 |
| 601728 | 中国电信 | 15,000.00 | 99,900.00 | 0.51 |
| 600350 | 山东高速 | 11,000.00 | 94,710.00 | 0.49 |
| 600803 | 新奥股份 | 5,000.00 | 89,900.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 88,902.00 | 0.46 |
| 601958 | 金钼股份 | 5,700.00 | 88,065.00 | 0.45 |
| 601816 | 京沪高铁 | 17,000.00 | 87,210.00 | 0.45 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,800.00 | 85,950.00 | 0.44 |
| 300979 | 华利集团 | 1,600.00 | 84,832.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 580,400.00 | 2.99 | 30.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,940.00 | 2.22 | 22.85 |
| 制造业 | 327,722.00 | 1.69 | 17.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,580.00 | 1.05 | 10.82 |
| 金融业 | 174,482.00 | 0.90 | 9.23 |
| 采矿业 | 88,065.00 | 0.45 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 48,200.00 | 0.25 | 2.55 |
| 房地产业 | 34,720.00 | 0.18 | 1.84 |
微信公众号
证券之星APP
