东海合益3个月定开债券发起式C(024018)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,858.95 |
316,628.77 |
| 存出保证金 |
1,593.58 |
4,733.69 |
| 交易性金融资产 |
16,189,877.36 |
16,517,835.83 |
| 其中：股票投资 |
1,746,443.30 |
1,822,616.00 |
| 债券投资 |
14,443,434.06 |
14,695,219.83 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
999,785.75 |
| 应收证券清算款 |
201,688.38 |
321.37 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
16,440,556.03 |
17,976,274.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
5,487.27 |
6,113.94 |
| 应付托管费 |
1,371.82 |
1,528.49 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
535.61 |
319.34 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
- |
1,503.73 |
| 负债合计 |
7,394.70 |
9,465.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,600,348.01 |
17,045,319.03 |
| 未分配利润 |
832,813.32 |
921,490.41 |
| 所有者权益合计 |
16,433,161.33 |
17,966,809.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,440,556.03 |
17,976,274.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
