基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海合益3个月定开债券发起式D(024019) |
净值：
1.0728
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0728 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 489,420.00 | 2.72 |
| 600350 | 山东高速 | 11,000.00 | 107,250.00 | 0.60 |
| 600803 | 新奥股份 | 5,000.00 | 103,800.00 | 0.58 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 101,050.00 | 0.56 |
| 601728 | 中国电信 | 15,000.00 | 94,500.00 | 0.53 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 92,620.00 | 0.52 |
| 002582 | 好想你 | 8,000.00 | 88,400.00 | 0.49 |
| 601816 | 京沪高铁 | 17,000.00 | 87,550.00 | 0.49 |
| 000429 | 粤高速A | 7,000.00 | 82,460.00 | 0.46 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,800.00 | 79,344.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 593,220.00 | 3.30 | 32.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 454,860.00 | 2.53 | 24.96 |
| 制造业 | 298,876.00 | 1.66 | 16.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,550.00 | 1.09 | 10.73 |
| 金融业 | 185,960.00 | 1.04 | 10.20 |
| 批发和零售业 | 46,300.00 | 0.26 | 2.54 |
| 房地产业 | 24,480.00 | 0.14 | 1.34 |
| 采矿业 | 23,370.00 | 0.13 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.14 | 81.79 | 2.52 | 17,966,809.44 |
| 2025-09-30 | 9.72 | 84.34 | 0.63 | 19,436,025.75 |
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