基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海合益3个月定开债券发起式D(024019) |
净值：
1.0848
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0848 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000.00 | 70,860.00 | 0.43 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,500.00 | 59,925.00 | 0.36 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,400.00 | 46,080.00 | 0.28 |
| 002582 | 好想你 | 4,500.00 | 42,255.00 | 0.25 |
| 001965 | 招商公路 | 4,000.00 | 40,200.00 | 0.24 |
| 300979 | 华利集团 | 1,200.00 | 40,116.00 | 0.24 |
| 600377 | 宁沪高速 | 3,000.00 | 39,000.00 | 0.23 |
| 002179 | 中航光电 | 1,100.00 | 36,663.00 | 0.22 |
| 601825 | 沪农商行 | 4,000.00 | 34,440.00 | 0.21 |
| 601816 | 京沪高铁 | 7,000.00 | 33,320.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,661.70 | 1.98 | 39.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,667.00 | 1.03 | 20.49 |
| 金融业 | 125,930.00 | 0.76 | 15.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,620.00 | 0.45 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,140.00 | 0.36 | 7.18 |
| 批发和零售业 | 33,280.00 | 0.20 | 3.97 |
| 房地产业 | 19,180.00 | 0.12 | 2.29 |
| 采矿业 | 9,685.00 | 0.06 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 8,864.00 | 0.05 | 1.06 |
| 建筑业 | 4,632.00 | 0.03 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.04 | 84.47 | 0.35 | 16,622,199.89 |
| 2026-06-30 | 10.63 | 87.89 | 0.29 | 16,433,161.33 |
| 2026-03-31 | 11.04 | 87.35 | 1.63 | 16,715,042.90 |
| 2025-12-31 | 10.14 | 81.79 | 2.52 | 17,966,809.44 |
| 2025-09-30 | 9.72 | 84.34 | 0.63 | 19,436,025.75 |
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