基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海合益3个月定开债券发起式D(024019) |
净值：
1.0867
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0867 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 476,460.00 | 2.90 |
| 600350 | 山东高速 | 11,000.00 | 122,430.00 | 0.75 |
| 000429 | 粤高速A | 7,000.00 | 95,550.00 | 0.58 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 86,130.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 78,100.00 | 0.48 |
| 601728 | 中国电信 | 15,000.00 | 77,850.00 | 0.47 |
| 601816 | 京沪高铁 | 17,000.00 | 77,010.00 | 0.47 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,800.00 | 71,280.00 | 0.43 |
| 600377 | 宁沪高速 | 6,000.00 | 69,420.00 | 0.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000.00 | 59,380.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514,380.00 | 3.13 | 29.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 469,776.00 | 2.86 | 26.90 |
| 制造业 | 358,036.30 | 2.18 | 20.50 |
| 金融业 | 167,440.00 | 1.02 | 9.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,980.00 | 1.00 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 31,600.00 | 0.19 | 1.81 |
| 房地产业 | 14,770.00 | 0.09 | 0.85 |
| 采矿业 | 14,055.00 | 0.09 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 8,128.00 | 0.05 | 0.47 |
| 建筑业 | 4,278.00 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.63 | 87.89 | 0.29 | 16,433,161.33 |
| 2026-03-31 | 11.04 | 87.35 | 1.63 | 16,715,042.90 |
| 2025-12-31 | 10.14 | 81.79 | 2.52 | 17,966,809.44 |
| 2025-09-30 | 9.72 | 84.34 | 0.63 | 19,436,025.75 |
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