基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海合益3个月定开债券发起式D(024019) |
净值：
1.0729
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0729 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 18,000.00 | 486,720.00 | 2.91 |
| 600350 | 山东高速 | 11,000.00 | 117,700.00 | 0.70 |
| 600941 | 中国移动 | 1,000.00 | 93,790.00 | 0.56 |
| 000429 | 粤高速A | 7,000.00 | 91,350.00 | 0.55 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 86,504.00 | 0.52 |
| 601816 | 京沪高铁 | 17,000.00 | 86,020.00 | 0.51 |
| 601728 | 中国电信 | 15,000.00 | 85,050.00 | 0.51 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,800.00 | 78,930.00 | 0.47 |
| 600377 | 宁沪高速 | 6,000.00 | 72,300.00 | 0.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,000.00 | 60,900.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539,952.00 | 3.23 | 29.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476,684.00 | 2.85 | 25.84 |
| 制造业 | 383,777.00 | 2.30 | 20.80 |
| 金融业 | 183,844.00 | 1.10 | 9.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,840.00 | 1.07 | 9.69 |
| 批发和零售业 | 36,880.00 | 0.22 | 2.00 |
| 房地产业 | 19,110.00 | 0.11 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 10,352.00 | 0.06 | 0.56 |
| 采矿业 | 9,300.00 | 0.06 | 0.50 |
| 建筑业 | 6,198.00 | 0.04 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.04 | 87.35 | 1.63 | 16,715,042.90 |
| 2025-12-31 | 10.14 | 81.79 | 2.52 | 17,966,809.44 |
| 2025-09-30 | 9.72 | 84.34 | 0.63 | 19,436,025.75 |
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