| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 106,983.66 | 68,951.93 |
| 本期利润 | 14,448.33 | -167,590.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.11 | -1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.08 | -1.06 |
| 期末可供分配利润 | 694,957.28 | 665,969.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 12,827,867.59 | 14,363,829.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.98 | -1.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
