首页 > 基金> 国联安上证科创板综合指数增强C(024026)

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国联安上证科创板综合指数增强C

(024026)

净值：

0.9973

日增长率：

-1.49%

累计净值：0.9973

2025-11-14

净值走势

国联安上证科创板综合指数增强C(024026)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9973	-1.49%
2025-11-13	1.0124	1.24%
2025-11-12	1.0000	-0.59%
2025-11-11	1.0059	-0.83%
2025-11-10	1.0143	-0.22%
2025-11-07	1.0165	-0.90%
2025-11-06	1.0257	2.25%
2025-11-05	1.0031	0.07%

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基金情况

基金全称	国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	章椹元冯浩何贤发
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.12亿元	份额规模	2.1161亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.89%
最近一月	-1.82%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国联安上证科创板综合指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-04	-	何贤发	74	-0.27
2025-08-29	-	章椹元	80	-0.27
2025-08-29	-	冯浩	80	-0.27

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