国联安上证科创板综合指数增强C(024026)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
73,584,831.81 |
10,770,037.32 |
| 利息合计 |
47,680.43 |
407,798.94 |
| 其中：存款利息收入 |
47,680.43 |
361,778.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
46,020.76 |
| 投资收益合计 |
35,308,700.24 |
6,871,870.63 |
| 其中：股票投资收益 |
35,301,004.91 |
1,677,834.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-172,154.73 |
5,039,315.96 |
| 股利收益 |
179,850.06 |
154,720.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
38,195,962.69 |
3,490,026.26 |
| 其他收入 |
32,488.45 |
341.49 |
| 费用 |
802,029.11 |
1,566,662.94 |
| 管理人报酬 |
502,342.19 |
1,023,072.47 |
| 基金托管费 |
62,792.83 |
127,884.04 |
| 销售服务费 |
150,113.64 |
241,303.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,780.45 |
155,800.00 |
| 利润总额 |
72,782,802.70 |
9,203,374.38 |
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