首页 > 基金> 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042)
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富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A

(024042)
净值：
1.4786
日增长率：
1.89%
累计净值：1.4786 2026-11-10
  • 净值走势
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.47861.89%
2026-11-091.45120.28%
2026-11-061.4472-3.38%
2026-11-051.49782.10%
2026-11-041.46709.52%
2026-11-031.3395-5.05%
2026-11-021.41072.27%
2026-10-301.3794-5.15%
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基金情况

基金全称 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 王子豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.1610亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 10.38%
最近一月 -15.11%
最近三月 -25.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.450.9844,497,181.46
2026-06-30-3.074.5965,757,961.78
2026-03-31-5.580.5036,102,786.93
2025-12-31-1.324.2922,824,510.22
2025-09-30--6.0326,641,799.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-21-王子豪22-9.04
2025-05-272026-11-04苏华清52633.95
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