| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,914,197.78 |
| 利息合计 | 5,592.10 |
| 其中：存款利息收入 | 5,592.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,506,543.12 |
| 其中：股票投资收益 | 66,507.94 |
| 基金投资收益 | 1,438,658.85 |
| 债券投资收益 | 473.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 902.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,399,426.81 |
| 其他收入 | 2,635.75 |
| 费用 | 29,108.74 |
| 管理人报酬 | 5,105.29 |
| 基金托管费 | 1,021.12 |
| 销售服务费 | 4,337.95 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 60.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60.03 |
| 其他费用 | 13,400.00 |
| 利润总额 | 5,885,089.04 |
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