基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科技先锋混合发起式A(024052) |
净值：
1.4558
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.4558 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,800.00 | 13,298,000.00 | 8.20 |
| 600183 | 生益科技 | 151,801.00 | 10,840,109.41 | 6.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 177,100.00 | 10,043,341.00 | 6.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,041.00 | 9,544,427.55 | 5.89 |
| 300502 | 新易盛 | 21,700.00 | 9,350,096.00 | 5.77 |
| 688361 | 中科飞测 | 50,147.00 | 7,671,989.53 | 4.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,100.00 | 7,087,477.02 | 4.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,200.00 | 5,958,867.49 | 3.67 |
| 688037 | 芯源微 | 38,980.00 | 5,788,919.80 | 3.57 |
| 002384 | 东山精密 | 68,300.00 | 5,781,595.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,249,981.46 | 66.75 | 86.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,957,125.31 | 10.46 | 13.54 |
| 采矿业 | 31,706.64 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,291.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.52 | - | 7.99 | 162,167,707.58 |
| 2025-09-30 | 82.29 | - | 18.61 | 197,574,155.03 |
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