工银科技先锋混合发起式A(024052)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
62,622.66 |
142,643.04 |
| 存出保证金 |
29,600.41 |
50,625.61 |
| 交易性金融资产 |
262,224,156.89 |
143,555,660.31 |
| 其中：股票投资 |
262,092,154.58 |
143,555,660.31 |
| 债券投资 |
132,002.31 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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11,495,715.07 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
4,318,683.14 |
1,183,481.63 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
294,377,130.24 |
169,240,911.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
0.28 |
1.36 |
| 应付赎回款 |
7,861,949.29 |
6,690,044.88 |
| 应付管理人报酬 |
215,332.67 |
175,737.33 |
| 应付托管费 |
35,888.78 |
29,289.55 |
| 应付销售服务费 |
44,814.70 |
39,364.92 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.09 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
121,367.47 |
138,765.44 |
| 负债合计 |
8,279,353.28 |
7,073,203.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
100,180,089.71 |
110,488,370.18 |
| 未分配利润 |
185,917,687.25 |
51,679,337.40 |
| 所有者权益合计 |
286,097,776.96 |
162,167,707.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
294,377,130.24 |
169,240,911.06 |
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