基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科技先锋混合发起式C(024053) |
净值：
1.3930
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日增长率：
4.82%
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累计净值：1.3930 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 48,752.00 | 17,018,835.68 | 9.94 |
| 301611 | 珂玛科技 | 166,800.00 | 14,027,880.00 | 8.19 |
| 688605 | 先锋精科 | 170,022.00 | 13,586,458.02 | 7.93 |
| 300666 | 江丰电子 | 57,900.00 | 12,898,962.00 | 7.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,728.00 | 12,842,679.28 | 7.50 |
| 688409 | 富创精密 | 60,008.00 | 10,207,360.80 | 5.96 |
| 688233 | 神工股份 | 107,110.00 | 9,417,111.20 | 5.50 |
| 688835 | 高凯技术 | 25,793.00 | 8,777,182.29 | 5.12 |
| 688809 | 强一股份 | 16,630.00 | 8,126,083.20 | 4.74 |
| 688785 | 恒运昌 | 22,137.00 | 7,670,027.76 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,079,914.25 | 81.19 | 88.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,807,134.11 | 10.98 | 11.90 |
| 采矿业 | 77,435.88 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,019.46 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,890.87 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,407.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.26 | - | 7.97 | 171,295,183.12 |
| 2026-06-30 | 91.61 | 0.05 | 9.72 | 286,097,776.96 |
| 2026-03-31 | 91.27 | - | 10.20 | 122,348,422.46 |
| 2025-12-31 | 88.52 | - | 7.99 | 162,167,707.58 |
| 2025-09-30 | 82.29 | - | 18.61 | 197,574,155.03 |
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