基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银科技先锋混合发起式C(024053) |
净值：
2.0038
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日增长率：
6.22%
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累计净值：2.0038 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,400.00 | 20,828,000.00 | 7.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 36,224.00 | 19,021,222.40 | 6.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,819.00 | 18,857,805.45 | 6.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 43,197.00 | 18,574,710.00 | 6.49 |
| 688037 | 芯源微 | 37,037.00 | 16,261,094.85 | 5.68 |
| 300502 | 新易盛 | 25,900.00 | 15,721,300.00 | 5.50 |
| 688012 | 中微公司 | 26,328.00 | 12,334,668.00 | 4.31 |
| 002384 | 东山精密 | 42,300.00 | 11,097,405.00 | 3.88 |
| 688041 | 海光信息 | 28,547.00 | 10,570,954.10 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,000.00 | 9,856,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,660,164.07 | 79.22 | 86.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,976,337.54 | 11.88 | 13.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,262.97 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 46,623.30 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,132.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,250.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.61 | 0.05 | 9.72 | 286,097,776.96 |
| 2026-03-31 | 91.27 | - | 10.20 | 122,348,422.46 |
| 2025-12-31 | 88.52 | - | 7.99 | 162,167,707.58 |
| 2025-09-30 | 82.29 | - | 18.61 | 197,574,155.03 |
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