首页 > 基金> 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A

(024057)
净值：
1.0037
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0037 2026-02-11
  • 净值走势
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.00370.06%
2026-02-101.00310.01%
2026-02-091.00300.18%
2026-02-061.0012-0.01%
2026-02-051.0013-0.09%
2026-02-041.00220.05%
2026-02-031.00170.18%
2026-02-020.9999-0.28%
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基金情况

基金全称 宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6234亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.37%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-18-张晓龙590.37
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