首页 > 基金> 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)
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宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A

(024057)
净值：
1.0062
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0062 2026-08-03
  • 净值走势
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A(024057)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-031.0062-0.05%
2026-07-311.00670.30%
2026-07-301.0037-0.14%
2026-07-291.00510.06%
2026-07-281.0045-0.30%
2026-07-271.00750.32%
2026-07-241.0043-0.29%
2026-07-231.00720.13%
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基金情况

基金全称 宏利鼎森稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1637亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 -0.32%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-8.038.6188,096,669.57
2026-03-31-6.665.38216,050,705.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-18-张晓龙2320.62
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