基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银创业板50指数发起式A(024071) |
净值：
1.1781
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：1.1781 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,700.00 | 10,392,627.00 | 13.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,100.00 | 9,782,124.00 | 12.71 |
| 300502 | 新易盛 | 17,360.00 | 6,753,040.00 | 8.77 |
| 300059 | 东方财富 | 176,900.00 | 3,147,051.00 | 4.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,484.00 | 2,212,372.68 | 2.87 |
| 300408 | 三环集团 | 17,400.00 | 2,041,542.00 | 2.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,400.00 | 1,766,520.00 | 2.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,500.00 | 1,691,045.00 | 2.20 |
| 300604 | 长川科技 | 6,400.00 | 1,534,656.00 | 1.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,900.00 | 1,448,010.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,312,109.08 | 66.66 | 85.43 |
| 金融业 | 4,242,404.45 | 5.51 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474,644.00 | 3.21 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 720,228.00 | 0.94 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 613,552.00 | 0.80 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 489,174.00 | 0.64 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 210,624.00 | 0.27 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.02 | - | 9.80 | 76,981,427.78 |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 7.32 | 51,193,531.10 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 5.99 | 40,366,662.48 |
| 2025-12-31 | 96.12 | - | 13.22 | 55,708,473.43 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 6.05 | 196,049,660.94 |
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