上银创业板50指数发起式A(024071)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
14,373,744.12 |
21,935,706.06 |
| 利息合计 |
2,092.11 |
6,460.99 |
| 其中：存款利息收入 |
2,092.11 |
6,460.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,211,308.27 |
16,416,428.69 |
| 其中：股票投资收益 |
4,971,474.76 |
16,239,650.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
239,833.51 |
176,777.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,143,544.03 |
5,426,422.39 |
| 其他收入 |
16,799.71 |
86,393.99 |
| 费用 |
190,712.24 |
412,854.49 |
| 管理人报酬 |
66,768.44 |
143,065.75 |
| 基金托管费 |
22,256.17 |
47,688.48 |
| 销售服务费 |
22,787.42 |
75,637.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,900.21 |
146,462.85 |
| 利润总额 |
14,183,031.88 |
21,522,851.57 |
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