基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银创业板50指数发起式C(024072) |
净值：
1.7870
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.7870 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 8,509,000.00 | 16.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,200.00 | 7,938,802.00 | 15.51 |
| 300502 | 新易盛 | 9,660.00 | 5,863,620.00 | 11.45 |
| 300059 | 东方财富 | 99,000.00 | 2,017,620.00 | 3.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,400.00 | 1,812,828.00 | 3.54 |
| 300408 | 三环集团 | 9,700.00 | 1,618,930.00 | 3.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,600.00 | 1,593,578.00 | 3.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 4,784.00 | 1,448,021.12 | 2.83 |
| 301308 | 江波龙 | 1,800.00 | 1,266,840.00 | 2.47 |
| 300604 | 长川科技 | 3,500.00 | 1,194,970.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,547,830.52 | 83.11 | 87.80 |
| 金融业 | 2,818,483.00 | 5.51 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,531,089.00 | 2.99 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 780,000.00 | 1.52 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 381,152.00 | 0.74 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 284,144.00 | 0.56 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,772.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 7.32 | 51,193,531.10 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 5.99 | 40,366,662.48 |
| 2025-12-31 | 96.12 | - | 13.22 | 55,708,473.43 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 6.05 | 196,049,660.94 |
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