基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银创业板50指数发起式C(024072) |
净值：
1.5913
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.5913 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,300.00 | 11,495,238.00 | 20.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 6,405,000.00 | 11.50 |
| 300502 | 新易盛 | 10,900.00 | 4,696,592.00 | 8.43 |
| 300059 | 东方财富 | 156,900.00 | 3,636,942.00 | 6.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,100.00 | 3,095,824.00 | 5.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,400.00 | 2,128,092.00 | 3.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 24,000.00 | 1,807,920.00 | 3.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,400.00 | 1,409,330.00 | 2.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,360.00 | 1,088,240.80 | 1.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16,200.00 | 1,065,312.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,902,013.80 | 78.81 | 81.99 |
| 金融业 | 5,076,612.00 | 9.11 | 9.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,511,076.00 | 4.51 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 686,982.00 | 1.23 | 1.28 |
| 卫生和社会工作 | 579,744.00 | 1.04 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 504,576.00 | 0.91 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 283,374.00 | 0.51 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.12 | - | 13.22 | 55,708,473.43 |
| 2025-09-30 | 89.57 | - | 6.05 | 196,049,660.94 |
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