上银创业板50指数发起式C(024072)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
48,462,470.52 |
53,544,377.80 |
| 其中：股票投资 |
48,462,470.52 |
53,544,377.80 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
979,432.64 |
157,574.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
53,187,769.41 |
61,068,629.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,898,650.68 |
5,173,209.55 |
| 应付管理人报酬 |
11,729.56 |
23,144.09 |
| 应付托管费 |
3,909.86 |
7,714.70 |
| 应付销售服务费 |
3,580.69 |
12,088.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
76,367.52 |
144,000.00 |
| 负债合计 |
1,994,238.31 |
5,360,156.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,744,628.20 |
34,941,522.44 |
| 未分配利润 |
27,448,902.90 |
20,766,950.99 |
| 所有者权益合计 |
51,193,531.10 |
55,708,473.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
53,187,769.41 |
61,068,629.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
