基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国证自由现金流指数A(024073) |
净值：
1.1278
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1278 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 76,500.00 | 1,998,945.00 | 8.75 |
| 600104 | 上汽集团 | 103,800.00 | 1,777,056.00 | 7.77 |
| 000858 | 五粮液 | 12,500.00 | 1,518,500.00 | 6.64 |
| 000651 | 格力电器 | 33,400.00 | 1,326,648.00 | 5.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 65,300.00 | 1,025,210.00 | 4.49 |
| 601225 | 陕西煤业 | 42,800.00 | 856,000.00 | 3.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 103,400.00 | 852,016.00 | 3.73 |
| 601727 | 上海电气 | 68,000.00 | 641,920.00 | 2.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 18,800.00 | 577,348.00 | 2.53 |
| 600755 | 厦门国贸 | 91,800.00 | 567,324.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,392,325.60 | 54.22 | 61.14 |
| 采矿业 | 4,327,330.00 | 18.93 | 21.35 |
| 批发和零售业 | 1,042,523.00 | 4.56 | 5.14 |
| 租赁和商务服务业 | 798,248.00 | 3.49 | 3.94 |
| 建筑业 | 755,988.00 | 3.31 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 629,209.00 | 2.75 | 3.10 |
| 金融业 | 167,130.00 | 0.73 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 95,420.00 | 0.42 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,860.00 | 0.14 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,560.00 | 0.12 | 0.14 |
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