基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国证自由现金流指数A(024073) |
净值：
1.0523
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0523 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 342,795.00 | 11,456,208.90 | 9.45 |
| 601728 | 中国电信 | 1,629,300.00 | 10,232,004.00 | 8.44 |
| 600104 | 上汽集团 | 637,623.00 | 6,937,338.24 | 5.72 |
| 000651 | 格力电器 | 178,100.00 | 6,817,668.00 | 5.62 |
| 601633 | 长城汽车 | 456,163.00 | 6,263,117.99 | 5.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 538,601.00 | 4,809,706.93 | 3.97 |
| 000100 | TCL科技 | 936,900.00 | 4,487,751.00 | 3.70 |
| 600050 | 中国联通 | 970,700.00 | 4,106,061.00 | 3.39 |
| 000338 | 潍柴动力 | 150,200.00 | 3,770,020.00 | 3.11 |
| 601877 | 正泰电器 | 149,500.00 | 3,730,025.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,271,139.08 | 51.34 | 55.28 |
| 采矿业 | 17,095,136.90 | 14.09 | 15.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,872,674.00 | 12.26 | 13.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,380,351.58 | 5.26 | 5.66 |
| 建筑业 | 5,197,498.55 | 4.29 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 2,320,121.48 | 1.91 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,626,237.60 | 1.34 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,348,006.00 | 1.11 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 442,326.75 | 0.36 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 427,602.00 | 0.35 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 336,528.00 | 0.28 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 323,110.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.87 | - | 8.87 | 121,286,881.01 |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 10.20 | 131,449,333.81 |
| 2026-03-31 | 92.02 | - | 8.06 | 369,273,845.73 |
| 2025-12-31 | 91.70 | - | 13.95 | 217,563,127.60 |
| 2025-09-30 | 88.67 | - | 21.60 | 22,857,740.60 |
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