上银国证自由现金流指数A(024073)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
41,261.52 |
| 存出保证金 |
38,416.11 |
| 交易性金融资产 |
199,512,090.85 |
| 其中：股票投资 |
199,512,090.85 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,655,574.22 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
238,563,411.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
14,659,883.73 |
| 应付赎回款 |
6,137,733.34 |
| 应付管理人报酬 |
33,269.66 |
| 应付托管费 |
5,544.97 |
| 应付销售服务费 |
20,019.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.97 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
143,831.31 |
| 负债合计 |
21,000,283.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
193,101,242.40 |
| 未分配利润 |
24,461,885.20 |
| 所有者权益合计 |
217,563,127.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
238,563,411.56 |
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