基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国证自由现金流ETF联接C(024079) |
净值：
1.0349
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.0529 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 6,100.00 | 203,862.00 | 0.08 |
| 601728 | 中国电信 | 28,900.00 | 181,492.00 | 0.07 |
| 600104 | 上汽集团 | 11,200.00 | 121,856.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 3,100.00 | 118,668.00 | 0.05 |
| 601633 | 长城汽车 | 7,900.00 | 108,467.00 | 0.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,300.00 | 83,049.00 | 0.03 |
| 000100 | TCL科技 | 16,100.00 | 77,119.00 | 0.03 |
| 600050 | 中国联通 | 16,900.00 | 71,487.00 | 0.03 |
| 601877 | 正泰电器 | 2,600.00 | 64,870.00 | 0.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,500.00 | 62,750.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,082,007.94 | 0.41 | 55.25 |
| 采矿业 | 300,797.00 | 0.12 | 15.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,001.00 | 0.10 | 13.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,948.00 | 0.04 | 5.72 |
| 建筑业 | 90,509.00 | 0.03 | 4.62 |
| 批发和零售业 | 40,323.00 | 0.02 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 28,106.00 | 0.01 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,798.00 | 0.01 | 1.16 |
| 住宿和餐饮业 | 7,707.00 | - | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,525.00 | - | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 6,156.00 | - | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,530.00 | - | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.75 | 2.32 | 3.23 | 261,146,926.52 |
| 2026-06-30 | 0.07 | 1.93 | 3.74 | 260,633,495.81 |
| 2026-03-31 | 0.17 | 2.20 | 3.29 | 321,958,810.25 |
| 2025-12-31 | 94.33 | 2.50 | 4.55 | 485,780,614.53 |
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