基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城国证自由现金流ETF联接C(024079) |
净值：
1.0278
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.0418 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688818 | 电科蓝天 | 1,135.00 | 79,608.90 | 0.03 |
| 688785 | 恒运昌 | 111.00 | 51,409.65 | 0.02 |
| 301687 | 新广益 | 195.00 | 15,167.10 | 0.01 |
| 301680 | 固德电材 | 117.00 | 13,122.72 | 0.01 |
| 688816 | 易思维 | 154.00 | 8,793.40 | 0.00 |
| 688712 | 北芯生命 | 234.00 | 8,405.28 | 0.00 |
| 601112 | 振石股份 | 401.00 | 7,053.59 | 0.00 |
| 603352 | 至信股份 | 112.00 | 2,858.24 | 0.00 |
| 603284 | 林平发展 | 46.00 | 1,604.02 | 0.00 |
| 001220 | 世盟股份 | 57.00 | 1,583.46 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.07 | 1.93 | 3.74 | 260,633,495.81 |
| 2026-03-31 | 0.17 | 2.20 | 3.29 | 321,958,810.25 |
| 2025-12-31 | 94.33 | 2.50 | 4.55 | 485,780,614.53 |
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