基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信长鑫增强债券D(024080) |
净值：
1.0581
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0581 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 117,000.00 | 2,064,925.51 | 1.10 |
| 00688 | 中国海外发展 | 184,000.00 | 1,927,347.19 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 15,300.00 | 1,155,609.00 | 0.61 |
| 002142 | 宁波银行 | 35,208.00 | 1,045,325.52 | 0.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,258.00 | 1,005,355.78 | 0.53 |
| 01109 | 华润置地 | 37,500.00 | 977,118.75 | 0.52 |
| 601001 | 晋控煤业 | 50,600.00 | 879,934.00 | 0.47 |
| 000786 | 北新建材 | 35,600.00 | 644,004.00 | 0.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 94,331.00 | 547,119.80 | 0.29 |
| 600938 | 中国海油 | 15,700.00 | 426,255.00 | 0.23 |
| 601898 | 中煤能源 | 29,700.00 | 361,746.00 | 0.19 |
| 01898 | 中煤能源 | 37,000.00 | 316,543.05 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,583,276.63 | 2.97 | 56.14 |
| 采矿业 | 2,807,744.30 | 1.49 | 28.23 |
| 金融业 | 1,172,837.52 | 0.62 | 11.79 |
| 房地产业 | 381,975.00 | 0.20 | 3.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.60 | 94.60 | 1.81 | 188,222,417.84 |
| 2026-03-31 | 9.91 | 90.76 | 2.13 | 173,702,645.36 |
| 2025-12-31 | 9.86 | 100.83 | 1.96 | 219,493,080.67 |
| 2025-09-30 | 9.13 | 101.79 | 1.83 | 271,060,594.72 |
| 2025-06-30 | 5.47 | 105.33 | 5.78 | 503,866,953.97 |
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