| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,810,684.79 |
| 利息合计 | 141,819.12 |
| 其中：存款利息收入 | 37,582.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 104,236.18 |
| 投资收益合计 | 8,468,098.41 |
| 其中：股票投资收益 | 1,105,756.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,817,295.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 545,046.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,801,157.37 |
| 其他收入 | 1,924.63 |
| 费用 | 4,526,209.46 |
| 管理人报酬 | 2,155,418.61 |
| 基金托管费 | 560,408.76 |
| 销售服务费 | 1,179,129.04 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 500,196.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500,196.80 |
| 其他费用 | 130,842.84 |
| 利润总额 | 2,284,475.33 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
