基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科创板综合指数增强A(024083) |
净值：
1.2260
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日增长率：
-3.37%
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累计净值：1.2260 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,396.00 | 7,014,037.80 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 16,402.00 | 6,073,660.60 | 4.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,012.00 | 3,794,632.00 | 2.81 |
| 688802 | 沐曦股份 | 4,034.00 | 3,341,362.20 | 2.47 |
| 300489 | 光智科技 | 8,400.00 | 2,620,380.00 | 1.94 |
| 688525 | 佰维存储 | 5,139.00 | 2,542,417.47 | 1.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 2,540,000.00 | 1.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 22,300.00 | 2,438,282.00 | 1.80 |
| 688808 | 联讯仪器 | 978.00 | 2,271,238.74 | 1.68 |
| 688795 | 摩尔线程 | 2,989.00 | 2,141,588.61 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,695,090.81 | 78.13 | 82.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,637,781.67 | 14.52 | 15.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,217,936.61 | 0.90 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 963,910.82 | 0.71 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.26 | - | 7.10 | 135,279,358.45 |
| 2026-03-31 | 93.58 | - | 6.53 | 122,296,336.43 |
| 2025-12-31 | 91.48 | - | 9.78 | 137,236,615.65 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 7.18 | 163,494,847.70 |
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