浦银科创板综合指数增强A(024083)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
54,056,427.66 |
59,931,251.38 |
| 利息合计 |
7,202.15 |
196,954.07 |
| 其中：存款利息收入 |
7,202.15 |
105,736.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
91,217.55 |
| 投资收益合计 |
27,994,937.96 |
54,269,485.03 |
| 其中：股票投资收益 |
27,902,431.19 |
53,973,053.73 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
92,506.77 |
296,431.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,032,895.57 |
5,426,253.36 |
| 其他收入 |
21,391.98 |
38,558.92 |
| 费用 |
834,669.32 |
2,322,703.73 |
| 管理人报酬 |
506,016.11 |
1,432,991.64 |
| 基金托管费 |
94,878.04 |
268,685.96 |
| 销售服务费 |
159,216.41 |
449,254.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
74,558.76 |
171,769.04 |
| 利润总额 |
53,221,758.34 |
57,608,547.65 |
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