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首页 > 基金> 兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086)

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兴业上证科创板综合价格ETF联接C

(024086)

净值：

1.0084

日增长率：

-0.20%

累计净值：1.0084

2025-12-31

净值走势

兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0084	-0.20%
2025-12-30	1.0104	0.10%
2025-12-29	1.0094	0.08%
2025-12-26	1.0086	-0.05%
2025-12-25	1.0091	0.32%
2025-12-24	1.0059	0.42%
2025-12-23	1.0017	0.11%
2025-12-22	1.0006	0.46%

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基金情况

基金全称	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	徐成城张诗悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1197亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.90%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业上证科创板综合价格ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-04	-	徐成城	59	0.84
2025-11-04	-	张诗悦	59	0.84

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基金公告

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