首页 - 基金 - 兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086) - 财务指标
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兴业上证科创板综合价格ETF联接C(024086)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 763,071.59
本期利润 1,666,991.62
加权平均基金份额本期利润 0.34
本期加权平均净值利润率(%) 30.52
本期基金份额净值增长率(%) 44.01
期末可供分配利润 535,869.64
期末可供分配基金份额利润 0.20
期末基金资产净值 3,950,417.26
期末基金份额净值 1.45
基金份额累计净值增长率(%) 45.22
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